چکیده: چکیده هدف این پژوهش تحلیل نقش عوامل ریسکی و رفتاری بر انحرافات ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، علّی است. همچنین از نظر زمان وقوع و نوع داده ها، پس رویدادی مبتنی بر داده‌های عینی و واقعی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400_ 1390 است و از نرم‌افزارهای Excel و Eviews برای طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌ها، از آزمون‌های رگرسیون چندکی و مدل برابری آزمون استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون‌ها نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار که مولفه عوامل رفتاری است، اثر معناداری بر خطای قیمت‌گذاری دارد ولی این اثر متقارن نیست. به این معنا که در آزمون رگرسیون چندکی دارای اثر مثبت و در آزمون برابری شیب دارای اثر منفی بر خطای قیمت‌گذاری است. همچنین تمام مولفه‌های ریسکی که شامل ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و ورشکستگی است، بر خطای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی اثرگذارند. طبق نتایج این پژوهش تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تائید قرار گرفتند.