چکیده: این پایان‌نامه به بررسی بهینه‌سازی تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازار فارکس بر اساس الگوریتم‌های تکاملی می‌پردازد. بازار فارکس، به عنوان بزرگترین و فعال‌ترین بازار مالی جهان، به معامله‌گران امکان استفاده از ابزارهای پیشرفته و فناوری‌های نوین برای انجام معاملات را می‌دهد. یکی از این ابزارها، معاملات الگوریتمی است که از الگوریتم‌های پیچیده و برنامه‌نویسی‌های خاص برای انجام خودکار معاملات استفاده می‌کند. هدف اصلی این مطالعه طراحی یک سیستم با استراتژی‌های معاملاتی بهینه است که بتواند عملکرد بالاتری را در بازار فارکس ارائه دهد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که از توانایی تحلیل احساسات بازار بهره‌مند باشد و با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی بهینه‌سازی شود. در این راستا، از الگوریتم جهش قورباغه و الگوریتم ازدحام ذرات به عنوان ابزارهای بهینه‌سازی استفاده شده است تا عملکرد استراتژی‌ معاملاتی بهبود یابد. استراتژی معاملاتی پیشنهادی برای دلار آمریکا/طلا، بر پایه شاخص سوپرترند و احساسات بازار بنا شده و با الگوریتم‌های جهش قورباغه و ازدحام ذرات بهینه شده است. مبنای این استراتژی، نسبت خریداران و فروشندگان در بازار است که توسط الگوریتم‌های مذکور بهینه‌سازی می‌شود. این الگوریتم‌ها با تحلیل داده‌های تاریخی و ارزیابی رفتار معامله‌گران در بازار، به استخراج پارامترهای بهینه برای استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کنند و به این ترتیب، عملکرد کلی سیستم را بهبود می‌بخشند. آزمایش‌ها بر روی داده‌های یک دقیقه‌ای دلار آمریکا/طلا در بازه زمانی مشخصی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که این استراتژی بهینه‌شده سودآور بوده است، به طوری که سود حاصل از معاملات با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ازدحام ذرات برابر 506.06 و با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم جهش قورباغه برابر 479.07 بوده است. استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی سرعت یافتن پارامترهای مناسب برای معاملات را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، که در معاملات زمان‌بری همچون فارکس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور خلاصه، این مطالعه نشان می‌دهد که ترکیب شاخص سوپرترند و احساسات بازار با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند جهش قورباغه و ازدحام ذرات می‌تواند منجر به ایجاد یک استراتژی معاملاتی کارآمد و سودآور در بازار فارکس شود. این نتایج نشان‌دهنده پتانسیل بالای استفاده از روش‌های بهینه‌سازی تکاملی در بهبود عملکرد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است.